1999年度会報より−順張り投資法・聖杯となりうるか？−2016.10.05

昨日(10/4)ＪＰ分析日足で日経平均上に406番買いサインが点灯しました。このサインの内容を見てみると緩い条件という事が分かります。数値はなく、指標の向きだけをみているからです。 上向きという条件で出来ていますから、順張り・トレンドフォロー型です。ＪＰ法は、逆張り買いに威力を発揮する投資法ですが、たまにこうした順張りの手法もあります。 今回の406番は1999年に会報で発表したもので、個別銘柄の仕掛け条件、また利食いポイントも書かれてあります。 今年(2016年)に入ってからポツリポツリと点灯していますので、その後の経過をみてみました。17年前のように、うまくいっているとしたら、聖杯となりうるかもしれません。 聖杯とは、キリストが弟子と過ごした最後の晩餐で使ったとされる杯です。永遠の命が手に入るとされています。これを転じて、株式投資では、必勝法という意味で使われます。 １９９９年会報はこちらの一番下のほうにアップされてます。１４ページから始まる原稿の部分が、406番の解説に当たります。まずはこちらをご覧下さい。 ■日経平均の買い条件406番 ※向きの条件しかない。そのため緩い条件といえます。 条件だけみると聖杯とは言いがたいですが・・・。 買いサインポイント 直近は、点灯したばかりなので何ともいえませんが、他のポイントを見る限り儲けるチャンスはあったようです。 ■個別銘柄の買い条件 日経平均の買い条件に付け加え、株価が1000円以下、出来高が５万株以上です。 ※今回は、999番に作成しました。 合格数グラフはこうなります。　※対象は信用銘柄 緩い条件だけあって、たくさん合格しています。 合格した銘柄が多い場合は、前日からの値上がり率の少ない順に５銘柄をバスケット買い。 ５銘柄の合成チャートを作成し、利食いのタイミングは、２５日移動平均線の＋１３％ラインに到達した時 ■結果 対象は信用銘柄としました。 ◎2016年1月27日　前日比マイナスの大きい順に５銘柄を選択 ユーザー銘柄管理の１２７番に保存 １９９９年時は、倍率の項目はなかったので、そのまま合成チャートを作成します。単純平均です。 合格した銘柄を株価にかかわらず、１単位ずつ仕掛けたとします。 ※最近は、倍率の項目を使い、実際に仕掛けた時価総額的な合成チャートを作成しています。 １９９９年時と同じように４本値平均を採用（単純平均） 合成チートと２５日移動平均＋１３％ライン 3月と5月に13％ラインにふれそうになっていますが、厳密に判断すると到達していません。 仕掛けてから日経平均との値上がり率比較 仕掛けてから15％程下がり、そこから上へ、+20％手前まで上昇しましたが、利食い条件には到達しませんでした。 ◎2016年2月25日　前日比マイナスの大きい順に５銘柄を選択 合成チートと２５日移動平均＋１３％ライン 25日移動平均線の+13％ラインには到達せず。 仕掛けてから日経平均との値上がり率比較 +10％はありましたが、利食い条件に合致せず。以降はダラダラと下へ。 ◎2016年7月1日　前日比マイナスの大きい順に５銘柄を選択 合成チートと２５日移動平均＋１３％ライン ジリ高ではありますが、まだまだ25日移動平均線の+13％ラインには届きそうもありません。 仕掛けてから日経平均との値上がり率比較 +10％を超えてきました。 2016年7月4日　前日比マイナスの大きい順に５銘柄を選択 合成チートと２５日移動平均＋１３％ライン 横ばいです。25日移動平均線の+13％ラインはまだまだです。 仕掛けてから日経平均との値上がり率比較 いいところなく、やや下がっています。日経平均のほうがプラスとなっています。 ◎※直近　2016年10月4日　前日比マイナスの大きい順に５銘柄を選択 合成チートと２５日移動平均＋１３％ライン まだ始まったばかりですが、+13％が近いので到達するかもしれません。 ■考察　※直近は除く　まだ分からないため 過去のどのポイントも利食い条件には到達しませんでした。このルールのみだと手仕舞えていません。いつまでも持続する訳にはいきませんから、4ヶ月を目処とし、仕掛値の+10％で手仕舞いとしたほうがよさそうに思えます。このルールだと、7/4以外は利喰えています。ただ、2/25は儲け損ないといえます。+20％程度がありましたから。 毎回、都合良く儲かるわけではなく、聖杯か？といわれれば違うとなるでしょう。手仕舞いルールを変更しなければいけなかったので。17年前の投資法はそのままの状態では使えませんでした。 当時と相場が違うから・・・、といっていまうと身も蓋もありません。相場は違えど、多少なりともアレンジすれば、使えそうに思えます。今のところ、ルール変更して３勝１敗なので、７５％聖杯といったところでしょう。 仕掛けるタイミングより、手仕舞うタイミングのほうが難しいので、皆様も色々試してみて下さい。 仕掛けたら100％儲かる必勝法は、あったにしろそのチャンスはほとんどなく、また利益も少ないことでしょう。それより損失を抑えながら、７割程度の必勝法を運用していけば、年間ではプラスとなり、年単位で聖杯となりうると考えます。